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基金管理费

基金经营管理费(Fund management fees) 

基金经营管理费概述

在基金的运作历程中,有一些必要的开支需基金承担,其中基金经营管理费和基金托管费是基金支付的紧要费用。

基金经营管理费是支付给基金经营管理人的经营管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基金资产中提取。基金经营管理人是基金资产的经营管理者和运用者,对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此,基金经营管理费收取的比例比其他费用要高。基金经营管理费是基金经营管理人的紧要收入来源,基金经营管理人的各项开支不能另外向基金或基金企业摊销,更不能另外向投入者收取。在国外,基金经营管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例(年率)、逐日计算,定期支付。

经营管理费费率的高低与基金规模有关,一般而言。基金规模越大,基金经营管理费费率越低。但同时基金经营管理费费率与基金类别及区别国家或地区也有关系。一般而言,基金危机程度越高,其基金经营管理费费率越高,其中费率最高的基金为证券衍生工具基金,如认股权证基金的年费率为1.5%~2.5%。最低的要算货币市场基金,其年费率仅为0.5%~1%。香港基金公会公布的其他几种基金的经营管理年费率为:债券基金年费率为0.5%~15%,股票基金年费率为l%~2%。在美国等基金业发达的国家和地区,基金的经营管理年费率通常为1%左右。但在一些进展中国家或地区则较高,如我国 台湾的基金经营管理年费率一般为1.5%,有的进展中国家的基金经营管理年费率甚至超过3%。我国目前的基金经营管理年费率为2.5%。

为了激励基金经营管理企业更有效地运用基金资产,有的基金还规范可向基金经营管理人支付基金业绩报酬。基金业绩报酬,通常是根据所经营管理的基金资产的增长状况规范一定的提取比率。至于提取的次数,香港规范每年最多提取一次。


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