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远期合约套期保值

什么是远期合约套期保值

远期合约套期保值是指利用远期外汇市场,通过签订抵消性远期合同来消除外汇危机,达到保值目的。

远期合约套期保值的内容

远期合约是买卖双方在指定的限期内按当日同意价格购买及出售资产的现货合约协议,此与限定于当日交易的现货契约区别。买方因假设将来相关资产升值而买入,而卖方则假设相关资产价值会下降,而所签订的协议价格则被称为交货价格。此价格与在合同订立的远期价格相等。远期合约与期货合约是非常相似的,除了远期合约并不是在交易所交易及交易标准固定的资产。

套期保值(Money Market Hedge),是指企业为规避外汇危机、利率危机、商品价格危机、股票价格危机、信用危机等,指定一项或一项以上套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动危机的一种交易行为。

远期合约套期保值优点在于:当金融体系不完备、运行效率低下时,它是成本最低的套期保值方式。原因是交易相对简单,不需要保证金,涉及资金流动次数少,企业决策方式简明等。


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