基金发行日是指基金发起人在各个销售网点销售基金的日期。

基金发行日是在各个销售网点销售基金的日期，而基金成立日是基金的条件达到后,这个条件指募集到足够的资金,也就是说有投入人认购这支基金的资金数目达到了这支基金发行时定制的资金规模。由基金经理宣布基金成立的日期.

基金成立后，基金进入封闭期，进入封闭期的基金投入人不可以购买，赎回这支基金。这个时期是基金经营管理者进入投入的时期，目前规范这个时期最长不超过3个月。封闭期过后。开放式基金就可以自由买卖，也就是说可以自由申购与赎回。