标准交割日

什么是标准交割日

标准交割日是指在交易成交后第二个营业日交割。

这里所说的“营业日”,是指两个清算国银行(交易的两种货币发行国)全都开门营业的日期。如果两种货币交割时其中的任何一个国家在交割日是节假日,则交割日顺延,直到两个国家的银行都营业为止。在国际市场上,交割盛行的是“价值抵偿原则”,即一项外汇交易合同的双方,都必须在同一时间实行交割,以免任何一方因交割区别时而蒙受损失,因而,交易双方的结算日应为同一工作日(当然并非毫无时差)。

标准交割日的交割方式

标准交割日采用T+2的交割方式,与欧洲账户同步。目前大部分的即期外汇交易都采用这种方式。但是在特殊状况下,交割日可以多于两个营业日。

如果外汇交易成交日和结算地银行的节假日相同,外汇交割日顺延至结算地银行的营业日。例如,英国银行与美国银行于2006年8月17日(星期四)实行日元买卖,交割日应为8月19日(星期六),但是19日、20日都是银行休假日,交割日则顺延至8月21日,这天结算地银行(日本)营业。

对于中东国家,由于它的节假日是星期五,而星期六为营业日,交割应分开实行。

例如,8月16日(星期三)一笔USD/SAR成交的即期交易,8月18日(星期五)为正常交割日,但这天正好是沙特阿拉伯的节假日,所以8月18日实行美元的交割,8月19日再实行沙特阿拉伯利亚尔的交割。

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